Verwaltungshaushalt Stadt Öhringen

59,8

Mio. €

Vermögenshaushalt Stadt Öhringen

14,8

Mio. €

Verwaltungshaushalt

Einzelansätze - Einnahmen

Steuern und Zuweisungen - hiervon entfallen u. a. auf

42,1

Mio. €

Grundsteuer

4,1

Mio. €

Gewerbesteuer

12,0

Mio. €

Gemeindeanteil Einkommensteuer

12,0

Mio. €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

1,8

Mio. €

Finanzzuweisungen nach FAG

10,1

Mio. €

Familienleistungsausgleich

1,0

Mio. €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - hiervon entfallen u. a. auf

14,0

Mio. €

Gebühren und Entgelte

2,5

Mio. €

Mieten und Pachten, Einnahmen aus Verkauf

1,9

Mio. €

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

4,1

Mio. €

Sonstige Finanzeinnahmen - hiervon entfallen u. a. auf

3,7

Mio. €

Gewinnanteile, Beteiligungen

1,0

Mio. €

Kalkulatorische Einnahmen

2,4

Mio. €

Zuführung vom Vermögenshaushalt

0,0

Mio. €

Einzelansätze - Ausgaben

Personalausgaben

14,8

Mio. €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben - hiervon entfallen u. a. auf

17,7

Mio. €

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

3,1

Mio. €

Bewirtschaftungskosten, Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2,7

Mio. €

Geschäftsausgaben, Steuern u. a.

1,7

Mio. €

Kalkulatorische Kosten

2,4

Mio. €

Zuweisungen und Zuschüsse - an Vereine, Kirchen und sonstige Einrichtungen

2,9

Mio. €

Sonstige Finanzausgaben - hiervon entfallen auf

24,3

Mio. €

Finanzausgleichsumlage

7,3

Mio. €

Zinsausgaben

0,5

Mio. €

Kreisumlage

12,0

Mio. €

Gewerbesteuerumlage

2,3

Mio. €

Zuführung zum Vermögenshaushalt

2,2

Mio. €

Vermögenshaushalt

Einzelansätze - Einnahmen - hiervon entfallen auf

14,8

Mio. €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

2,2

Mio. €

Rückflüsse von gewährten Darlehen

0,006

Mio. €

Rücklagenentnahme

5,2

Mio. €

Veräußerungserlöse

6,2

Mio. €

Beiträge u. ä. Entgelte

0,002

Mio. €

Zuweisungen und Zuschüsse

0,651

Mio. €

Einnahme aus Krediten

0,5

Mio. €

Einzelansätze - Ausgaben (für Sachinvestitionen) - hiervon entfallen auf

13,2

Mio. €

Erschließung Baugebiet Mannlehenfeld

1,75

Mio. €

Erwerb von Grundstücken

1,195

Mio. €

August-Weygang-Gesamtschule

1,24

Mio. €

Hohenlohe Gymnasium

1,0

Mio. €

Projekt Landesgartenschau

0,854

Mio. €

Neubau Asylbewerberunterkunft

0,7

Mio. €

Asylbewerberunterkunft Brenntenstock

0,5

Mio. €

Erschließung Galgenfeld III

0,5

Mio. €

Bereitstellung Asylbewerberunterkünfte

0,5

Mio. €

Sanierung Hungerfeldstraße

0,4

Mio. €

Baugebiet Gartenbühl - 1. BA Baumerlenbach

0,36

Mio. €

Versch. Erneuerungen Straßendecken

0,3

Mio. €

Deckenerneuerungen

0,27

Mio. €

Sonstige Investitionen einschl. Beiträge

3,6

Mio. €

Tilgungen u. Rücklagenzuführungen

1,7

Mio. €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt

0,0

Mio. €

Gesamtsumme Ausgaben Vermögenshaushalt

14,8

Mio. €

Eigenbetrieb "Technische Werke der Stadt Öhringen"

(Wasserversorgung, BHKW, Nahverkehr, Stadtbus, Geldverwaltung, Bäder)

Erträge - hiervon entfallen auf

7.165.100

€

Wasserversorgung

4.284.500

€

Blockheizkraftwerk

743.900

€

Stadtbus Öhringen

0

€

Stadtbahn Heilbronn-Öhringen

50.000

€

Geldverwaltung

1.573.000

€

Hallenbad Öhringen

353.900

€

Freibad Öhringen

151.800

€

Freibad Michelbach

8.000

€

Aufwendungen - hiervon entfallen auf

7.165.100

€

Wasserversorgung

4.172.027

€

Blockheizkraftwerk

743.900

€

Stadtbus Öhringen

272.800

€

Stadtbahn Heilbronn-Öhringen

303.000

€

Geldverwaltung

-623.976

€

Hallenbad Öhringen

1.418.646

€

Freibad Öhringen

816.343

€

Freibad Michelbach

62.360

€

Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen

3.447.994

€

WL Hungerfeldstraße/Münzstraße

230.000

€

WL Baugebiet Mannlehenfeld

225.000

€

WL Sanierungspaket 2017

200.000

€

Wasserversorgungsanlagen (Wasserschau)

100.000

€

Verlegung Rohwasserleitung Platanenallee (Teilstück)

85.000

€

WL - Galgenfeld III

70.000

€

Wasserwerk - Aktivkohleerneuerung

60.000

€

Erwerb Anlagevermögen Bäder insgesamt

41.000

€

WL Baugebiet Gartenbühl I

40.000

€

Ohrnbeach und Wohnung Freibad (Ausstattung)

20.000

€

Leitungsverlegung Cappelrain

20.000

€

Untersuchungen und Maßnahmen für IT-Sicherheit

20.000

€

Anschaffung Wasserzähler

15.000

€

Brandschutz Serverraum Wasserwerk

15.000

€

Ergänzungen Sicherheit Wasserwerk

15.000

€

Modernisierung Prozessleittechnik

10.000

€

Hausanschlüsse

10.000

€

Neue Telefonanlage

7.500

€

Fortschreibung Rohrnetzberechnung

2.000

€

BHKW - Pufferspeicher

110.000

€

BHKW - Sanierungsmanager abzügl. Zuschuss (65 %)

24.000

€

BHKW - Erwerb Anlagevermögen

3.000

€

Auflösung Investitionszuschüsse

230.000

€

Beitragsauflösungen

77.800

€

Inneres Darlehen an Abwasserwirtschaft

0

€

Sondertilgung von Krediten

0

€

Tilgung von Krediten

870.000

€

Jahresverlust Gesamtbetrieb

931.976

€

verbleibender Deckungsmittelüberschuss nach 2018

15.718

€

Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung

Beiträge/Ersätze

139.000

€

Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen

905.000

€

Tilgungseinnahme Limespark

0

€

Deckungsmittelüberschuss Vj.

0

€

Kapitalzuführung Stadt

300.000

€

Deckungsmittelüberschuss aus Rechnungsergebnis 2015

313.994

€

Investitionskostenzuschuss aus Konjunkturprogramm

0

€

Abschreibungen

1.790.000

€

Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Öhringen"

Erträge - hiervon entfallen auf

6.670.132

€

Kläranlage Öhringen

1.165.000

€

Kläranlage Ohrnberg

21.377

€

Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal

15.300

€

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

5.468.455

€

Aufwendungen - hiervon entfallen auf

6.670.132

€

Kläranlage Öhringen

2.865.769

€

Kläranlage Ohrnberg

264.859

€

Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal

195.000

€

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

3.344.504

€

Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2017 vorgesehen

3.598.500

€

Aktivkohleanlage (Reinigungsstufe IV - Planung)

1.000.000

€

Erschließung Baugebiet Mannlehenfeld - Planung

800.000

€

Kanalerneuerung Hungerfeldstraße

760.000

€

Kanalisation Galgenfeld III - Planung

400.000

€

Sanierungsmaßnahmen der EKVO

250.000

€

Baugebiet Gartenbühl (Baumerlenbach)

190.000

€

Siebanlage PW/RÜB Michelbach

40.000

€

Erneuerung Wasserrecht

35.000

€

Hausanschlüsse

30.000

€

Eigenkontrollverordnung, Kamerabefahrung

20.000

€

Rücklaufschlammförderung

15.000

€

Ergänzung Leittechnik

10.000

€

Umbau/Nachrüstung RÜ und RÜB

10.000

€

Energetische Erneuerung Schlammbehandlung

5.000

€

Konzeption Regenwasserbehandlung

5.000

€

Erwerb von Anlagevermögen

28.500

€

Tilgung von Krediten

2.335.568

€

Auflösung von Beiträgen

815.677

€

Jahresverlust

542.255

€

Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung

Entwässerungsbeiträge

211.000

€

Zuweisungen und Zuschüsse

1.158.000

€

Jahresgewinn

0

€

Darlehensaufnahme

3.300.000

€

Abschreibungen

2.623.000

€