Haushaltsvolumen 2012

Verwaltungshaushalt Stadt Öhringen

49,5

 Mio. €

Vermögenshaushalt Stadt Öhringen

13,3

 Mio. €

Verwaltungshaushalt

Einzelansätze-Einnahmen

Steuern und Zuweisungen - hiervon entfallen u. a. auf

34,4

 Mio. €

Grundsteuer 

3,8

 Mio. €

Gewerbesteuer 

13,0

 Mio. €

Gemeindeanteil Einkommensteuer

8,7

 Mio. €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

1,1

 Mio. €

Finanzzuweisung nach FAG 

6,1

 Mio. €

Familienleistungsausgleich 

0,8

 Mio. €

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - hiervon entfallen u. a. auf

11,1

 Mio. €

Gebühren und Entgelte

2,2

 Mio. €

Mieten und Pachten, Einnahmen aus Verkauf

1,5

 Mio. €

Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

3,0

 Mio. €

Sonstige Finanzeinnahmen - hiervon entfallen u. a. auf

4,0

 Mio. €

Gewinnanteile, Beteiligungen

1,0

 Mio. €

Kalkulatorische Einnahmen

2,2

 Mio. €

Zuführung vom Vermögenshaushalt

0,4

 Mio. €

Einzelansätze-Ausgaben

Personalausgaben

11,8

 Mio. €

Verwaltungs- und Betriebsausgaben - hiervon entfallen u. a. auf

15,3

 Mio. €

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 

2,7

 Mio. €

Bewirtschaftungskosten, Verwaltungs- und Betriebsausgaben

4,3

 Mio. €

Geschäftsausgaben, Steuern u. a.

1,4

 Mio. €

Kalkulatorische Kosten

2,2

 Mio. €

Zuweisungen, Zuschüsse - an Vereine, Kirchen und sonstige Einrichtungen

2,4

 Mio. €

Sonstige Finanzausgaben - hiervon entfallen u. a. auf

20,0

 Mio. €

Finanzausgleichsumlage

5,0

 Mio. €

Zinsausgaben

1,0

 Mio. €

Kreisumlage

8,2

 Mio. €

Gewerbesteuerumlage

2,5

 Mio. €

Zuführung zum Vermögenshaushalt

3,3

 Mio. €

Vermögenshaushalt

Einzelansätze-Einnahmen - hiervon entfallen auf

13,3

 Mio. €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

3,3

 Mio. €

Zuführung zu Sonderrücklagen 

0,0

 Mio. €

Rücklagenentnahme

1,9

 Mio. €

Veräußerungserlöse

4,1

 Mio. €

Beiträge u. ä. Entgelte

0,0

 Mio. €

Zuweisungen und Zuschüsse

3,0

 Mio. €

Kreditaufnahme

1,0

 Mio. €

Einzelansätze-Ausgaben (für Sachinvestitionen) - hiervon entfallen auf

10,6

 Mio. €

Projekt Landesgartenschau

1,0 

 Mio. €

Lärmminderungsplan

0,3

 Mio. €

Umgestaltung Kreuzungsbereich Pfaffenmühlweg/Rendelstraße

0,1

 Mio. €

Sanierung u. a. Hoftheater u. Orangerie

3,0

 Mio. €

Erschließung Gewerbegebiet Galgenfeld II

0,6

 Mio. €

Schillerschule Ausbau Ganztagesschule

1,5

 Mio. €

Ausbau OD L 1050 Hunnenstr./Uhlandstr.

0,2

 Mio. €

Feuerwehrmagazin Michelbach

0,3

 Mio. €

Obdachlosenunterkunft - DG-Ausbau

0,1

 Mio. €

Grundschule Michelbach - Fenstersanierung

0,1

 Mio. €

Schillerschule - Altbau Fenstersanierung

0,2

 Mio. €

weitere Investitionen 

1,0

 Mio. €

Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen

0,3

 Mio. €

Erwerb von Grundstücken

0,3

 Mio. €

Erwerb bewegliches Vermögen 

1,3

 Mio. €

Tilgungen und Rücklagenzuführungen

2,2

 Mio. €

Zuführung zum Verwaltungshaushalt 

0,4

 Mio. €

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

0,4

 Mio. €

Gesamtsumme Ausgaben Vermögenshaushalt

13,3

Mio. €

Eigenbetrieb "Technische Werke der Stadt Öhringen"

(Wasserversorgung, BHKW, Nahverkehr, Stadtbus, Geldverwaltung, Bäder)

Erträge - hiervon entfallen auf

7.308.900

€

Wasserversorgung 

3.979.500

€

Blockheizkraftwerk

669.700

€

Stadtbus Öhringen

0

€

Stadtbahn Heilbronn-Öhringen

35.000

€

Geldverwaltung

2.101.000

€

Hallenbad Öhringen

356.000

€

Freibad Öhringen

159.700

€

Freibad Michelbach

8.000

€

Aufwendungen - hiervon entfallen auf

7.308.900

€

Wasserversorgung 

3.840.221

€

Blockheizkraftwerk

669.700

€

Stadtbus Öhringen

227.100

€

Stadtbahn Heilbronn-Öhringen

324.000

€

Geldverwaltung

-9.524

€

Hallenbad Öhringen

1.335.386

€

Freibad Öhringen

862.505

€

Freibad Michelbach

59.512

€

Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2012 vorgesehen.

4.098.327

€

WL Galgenfeld II

20.000

€

WL Neubau Weinsbach

850.000

€

WL Wasserturm Nord - Limespark

420.000

€

WL Sanierungspaket 2012

300.000

€

WL Austausch Bachstr. Cappel

50.000

€

Wasserwerk Dachsanierung

100.000

€

Hausanschlüsse

20.000

€

Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen 

10.000

€

Anschaffung von Wasserzählern

20.000

€

Hallenbad - Erwerb von Anlagevermögen

15.000

€

Freibad Michelbach - Erwerb von Anlagevermögen

1.000

€

H2Ö - Erwerb von Anlagevermögen

10.000

€

BHKW - Erwerb von Anlagevermögen

5.000

€

Auflösung Investitionszuschüsse

226.000

€

Beitragsauflösungen

100.000

€

Inneres Darlehen an Abwasserwirtschaft

1.014.803

€

Tilgung von Krediten

469.000

€

Jahresverlust Gesamtbetrieb

467.524

€

Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung

Beiträge/Ersätze

4.000

€

Tilgungseinnahmen aus gewährten Darlehen

1.473.554

€

Darlehensaufnahme

0

€

Kapitalzuführung Stadt

300.000

€

Deckungsmittelüberschuss aus 2010

679.773

€

Abschreibungen

1.641.000

€

Eigenbetrieb "Abwasserwirtschaft Öhringen"

Erträge - hiervon entfallen auf

5.894.879

€

Kläranlage Öhringen

1.038.000

€

Kläranlage Ohrnberg

72.434

€

Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal

11.200

€

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke 

4.773.245

€

Aufwendungen - hiervon entfallen auf

5.894.879

€

Kläranlage Öhringen

2.180.592

€

Kläranlage Ohrnberg

251.663

€

Zweckverband Steinbacher Tal und Brettachtal

122.000

€

Kanalisation einschl. Sonderbauwerke

3.340.624

€

Vermögensplan - Folgende Investitionen sind im Jahr 2012 vorgesehen.

6.671.800

€

Ausbau Kläranlage Öhringen

1.050.000

€

Abwasserbeseitigung Weinsbach

600.000

€

Sanierungspaket Kanalisation

200.000

€

Kanal Galgenfeld II

210.000

€

Kanal Langfeld/Flürle

250.000

€

Umbau/Nachrüstung RÜs und RÜBs

120.000

€

Leittechnik - Restfinanzierung

280.000

€

Sanierung Kläranlage Steinbacher Tal

200.000

€

Hausanschlüsse

20.000

€

RÜB Cappel

300.000

€

Neubau Abwassermessschacht Michelbach

50.000

€

Kanalsanierung Ablaufleitung Michelbach

50.000

€

Kanalisation Limespark A4

100.000

€

Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

21.000

€

Darlehenstilgungen 

2.049.221

€

Auflösung von Beiträgen 

865.634

€

Jahresverlust

305.945

€

Als Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung

Entwässerungsbeiträge 

20.000

€

Zuweisungen und Zuschüsse

942.800

€

Kredite

3.600.000

€

Abschreibungen 

2.109.000

€